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基金费

  瑞福分级基金的花样翻新之处就在于将壹条基金分红低风险、低进款潜力的365体育和高风险、高进款潜力的瑞福争得上流两个份额级佩。根据瑞福基金的招募说皓书,瑞福争得上流和365体育采取“杜撰清算”绳墨计算并公报两级基金的基金份额参考净值,分为叁种情景:

  (1)基金份额净值父亲于或等于基金份额面值

  365体育的基金份额参考净值= PV +MIN【( NAV - PV )×( Ta + Tb )/ Ta ,RV 】+{( NAV - PV )×( Ta + Tb )-MIN【( NAV - PV )×( Ta + Tb ), Ta ×RV 】}/( Ta +9 Tb )

  瑞福争得上流的基金份额参考净值= PV +9×{( NAV - PV )×(T a +T b )-MIN【( NAV - PV )×(Ta +Tb ),Ta × RV 】}/(T a +9 T b )

  (2)基金份额净值低于面值,但每份365体育的累计分红金额加以上基金份额净值父亲于或等于基金份额面值。

  365体育的基金份额参考净值=瑞福争得上流的基金份额参考净值=基金份额净值= NAV

  (3)基金份额净值低于面值,且每份365体育的累计分红金额加以上基金份额净值小于基金份额面值

  365体育的基金份额参考净值=MIN【NAV + NAV ×Tb / Ta ,NAV + Rb × Tb/ Ta , PV - Ra 】

  瑞福争得上流的基金份额参考净值= NAV -{MIN【NAV × Tb / Ta , Rb × Tb / Ta ,PV - Ra - NAV )】}× Ta / Tb

  就中,设T日为基金份额参考净值计算日,NAV为T日基金份额净值,PV为基金份额面值, Ta、Tb区别为T日365体育和瑞福争得上流的基金份额数, Ra、Rb区别为截到T日每份365体育和每份瑞福争得上流的累计分红金额(若T日为分红摒除权日,则该次分红金额己T日宗相应计入各己的累计分红金额),RV为截到T日每份365体育先前各个会计师年度尚不补养偿的基准进款差额与当年每份365体育的应计基准进款之和。

  例:设T日为基金份额参考净值计算日,365体育、瑞福争得上流的基金份额数区别为28亿份和30亿份,每份365体育和每份瑞福争得上流的累计分红金额区别为0.12元和0.53元,截到T日每份365体育先前各个会计师年度尚不补养偿的基准进款差额与当年每份365体育的应计基准进款之和为0.05元,假设T日基金份额净值区别为1.250元、0.900元和0.850元,则基金份额参考净值的计算如次:

  (1)当T日的基金份额净值为1.250元时,则:

  365体育的基金份额参考净值=1+MIN【(1.250-1)×(28+30)/28,0.05】+{(1.250-1)×(28+30)-MIN【(1.250-1)×(28+30),28×0.05】}/(28+9×30)=1.094(元)

  瑞福争得上流的基金份额参考净值=1+9×{(1.250-1)×(28+30)-MIN【(1.250-1)×(28+30),28×0.05】}/(28+9×30)=1.396(元)

  (2)当T日的基金份额净值为0.900元时,此雕刻,365体育不存放在基金差额,则: